00919基本介紹
拜過去績效優良與高配息的良好口碑，00919群益台灣精選高息ETF的規模快速增長，成為2024前三季台灣市場中規模成長最多的ETF。其資產總額大幅增加，反映了投資人對於其配息策略的高度認可。
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 基金名稱 | 群益台灣精選高息 ETF 證券投資信託基金 |
| 上市時間 | 2022/10/20 |
| 追蹤指數 | 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃精選高息指數 |
| 成分股檔數 | 30 檔 |
| 基金規模 | 2678.07 億元新台幣 |
| 經理費（年） | 0.30% |
| 保管費（年） | 0.035% |
| 風險收益等級 | RR4 |
| 是否配息 | 季配息（3、6、9、12 月） |
00919選股邏輯與篩選標準
追蹤指數與編製公司
00919 追蹤的是由「臺灣指數公司」與「櫃檯買賣中心」共同開發的「臺灣精選高息指數」。該指數專注於台灣市值前 300 大的上市上櫃公司，並通過嚴格的篩選標準，挑選出能夠穩定發放高股息的成分股。
選股範圍
00919 的選股範圍是台灣上市和上櫃股票中市值排名前 300 的公司，這樣的範圍確保了選股的基礎是具備足夠規模的公司，這些公司通常擁有穩定的收益能力和市場地位。
篩選基本門檻
篩選成分股的標準主要考慮流動性、獲利能力以及股利發放情況：
流動性: 篩選時，成分股必須具備足夠的流動性，具體而言，日平均成交金額必須高於 8,000 萬元。若符合標準的檔數不足 150 檔，則依日平均成交金額由大到小補齊。
獲利能力: 成分股近四季的稅後股東權益報酬率（ROE）必須為正數，以確保選出的公司具有盈利能力，能夠穩定發放股利。
股利發放: 5 月審查時，會排除那些尚未決定是否發放現金股利或已除息的股票，以確保選入的公司能在股息發放方面持續表現穩定。
選股邏輯與定期審查
00919 的成分股每年進行兩次審查，分別在5 月和12 月。這兩次審查針對選股的股利狀況進行排序，以確保成分股符合「高息」的核心目標。
5 月定審與換股
5 月的定審主要根據公司宣佈發放的股息進行股利率排名，選擇前30名作為成分股。股利率的計算公式為：股利率 = 近四季現金股利 / 5 月審核資料截止日股價
12 月定審與換股
12 月的定審則著重於”預估股利率”，以考慮公司未來配息的潛力。預估股利率的計算公式為：預估股利率 = 股利率 *(1 + 累積前三季同期每股稅後盈餘成長率)
其中，股利率為近四季現金股利與 11 月審核資料截止日股價的比值。依據預估股利率的大小排序，選出前 30 檔成分股。
00919成分股
| 排名 | 公司名稱 | 比例 (%) |
|---|---|---|
| 1 | 聯發科 | 10.47 |
| 2 | 聯電 | 10.44 |
| 3 | 聯詠 | 9.37 |
| 4 | 長榮 | 9.25 |
| 5 | 中信金 | 8.89 |
| 6 | 世界 | 6.92 |
| 7 | 長榮航 | 6.55 |
| 8 | 中美晶 | 4.00 |
| 9 | 力成 | 3.79 |
| 10 | 瑞儀 | 3.15 |
| 合計 | 72.83 |
更新於2024.10.07
00919成分股產業分佈
| 產業別 | 比例 (%) |
|---|---|
| 半導體業 | 48.93 |
| 航運業 | 15.80 |
| 電子零組件 | 11.76 |
| 電腦及週邊 | 4.68 |
| 其他電子 | 4.32 |
| 文化創意業 | 4.14 |
| 金融業 | 2.63 |
| 光電業 | 2.35 |
| 電機機械 | 1.78 |
| 鋼鐵工業 | 1.63 |
| 居家生活 | 1.43 |
00919配息與殖利率
| 除息日 | 發放日 | 分配金額(元) | 當期配息率 (%) |
|---|---|---|---|
| 2024/09/23 | 2024/10/15 | 0.720 | 3.01 |
| 2024/06/24 | 2024/07/15 | 0.700 | 2.61 |
| 2024/03/18 | 2024/04/15 | 0.660 | 2.58 |
| 2023/12/18 | 2024/01/12 | 0.550 | 2.41 |
| 2023/09/18 | 2023/10/17 | 0.540 | 2.47 |
| 2023/06/16 | 2023/07/14 | 0.540 | 2.66 |
00919歷年績效
| 期間 | 基金績效 (%) |
|---|---|
| 三個月 | 0.38 |
| 六個月 | 9.34 |
| 一年 | 34.08 |
| 二年 | - |
| 三年 | - |
| 五年 | - |
| 成立至今 | 89.00 |
好股先生評價
2024年前三季，大盤約莫有三成的漲幅，2024年以來的高股息ETF，表現都不若以往勇猛，以00919來說，2024前三季含息的總報酬率約為15％，落後於大盤。高股息ETF的選股池通常有一定的重複性，某些老牌高殖利率個股，早已被眾ETF拉高股價，股價相對高的狀況下，當然不易再上漲，而且殖利率也會因為高漲的股價而降低，這是高股息ETF正在面臨的困境。若您還是想要挑選高股息ETF，請以選股邏輯較不相同的高股息ETF或是市值型ETF來搭配，來達成互補且分散風險的狀態。更新於2024.10.07。
